Zsebkassza felhasználói dokumentáció

Ez a dokumentáció a Zsebkassza számlázó program működését és valamennyi funkcióját írja le, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 10. §-a és 16. §-a szerint. A program kizárólag az itt leírt funkciókat hajtja végre.

Kinek szól: azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyugtáikat és számláikat a Zsebkasszával állítják ki. Ha a fiókodban a bizonylatokat a Számlázz.hu állítja ki (régebbi fiókok), a számlázó program a Számlázz.hu, és az ő dokumentációjuk az irányadó.

A megőrzésről: a dokumentációt a programmal kiállított nyugták kiadásától számított ötödik év végéig (16. § (4)), a számláknál az áfa megállapításához való jog elévüléséig (10. § (4)) meg kell őrizned. Elektronikusan is megőrizheted: a lap alján lévő gombbal mentsd el PDF-ben. Ha a program funkciói változnak, a változások leírását a lap alján, a „Változások” részben tesszük közzé.

1. Mire való a program

A Zsebkassza telefonon vagy számítógépen, böngészőben futó kassza és számlázó program. Egyéni vállalkozók és kisvállalkozások a vevőiknek számítógéppel előállított nyugtát (Áfa tv. 174. §, 23/2014. NGM rendelet 2. § 4. pont) és számlát állíthatnak ki vele, elektronikus formában, e-mailben küldve. Ha a vevő papír nyugtát kér, és a felhasználónak van nyomtatója, a program a nyugtát a készülék saját nyomtatás-ablakán keresztül kinyomtatja (4. pont); nyomtató nélkül a felhasználó a saját nyugtatömbjéből kézzel állíthatja ki, és a programban rögzítheti: ezt a nyugtát nem a program állítja ki, a program csak az adatait rögzíti és jelenti a NAV-nak (7. pont). A program nem pénztárgép és nem e-pénztárgép, ezért pénztárgép-köteles tevékenységnél (48/2013. NGM rendelet 1. melléklet) nyugta kiadására nem használható; ott minden eladásról számlát kell kiállítani.

A program működéséhez internetkapcsolat kell. Internet nélkül a program nem állít ki bizonylatot, és papír nyugtát sem rögzít.

2. Fiók és vállalkozási adatok

• Belépés: e-mail címmel, egyszer használható kóddal. Jelszó nincs.
• Vállalkozási adatok: adószám, név, székhely (irányítószám, település, utca, házszám). Az adószám alapján a program a NAV-tól lekérdezi a nevet és a címet, ezeket a felhasználó ellenőrzi és javíthatja. Ezek kerülnek eladóként minden bizonylatra; a kiállításkor a program pillanatképet ment róluk, így egy később módosított cím a korábbi bizonylatokat nem változtatja meg.
• Áfa: alapértelmezett áfakulcs (alanyi adómentes, 27%, 18%, 5%, tárgyi adómentes, 0%), amely termékenként felülírható.
• Előtag: a bizonylatszámok előtagja (alapértelmezés: ZSEB). Csak nagybetűt és számjegyet tartalmazhat.

3. Termékek és az eladás

• Termékek, szolgáltatások: név, bruttó ár, mértékegység, áfakulcs. A termékek csempeként jelennek meg a kasszában; sorrendjük módosítható, archiválhatók. Ár nélküli (0 Ft-os) terméknél az árat eladáskor kell beírni. Az „Egyéb összeg” gombbal név és összeg megadásával tetszőleges tétel vehető fel.
• Kosár: a csempék koppintására a tételek a kosárba kerülnek; a mennyiség módosítható, a kosár üríthető.
• Fizetés: a „Fizetés” gomb után a felhasználó a lap tetején bizonylattípust választ („Nyugta” vagy „Számla”; a számla fül a NAV-bekötésig, a nyugta fül a „Mindig számla” beállításnál zárolt, és a lap megmondja, miért), majd fizetési módot („Készpénz” vagy „Kártya”). A „Nyugta” fülön a program online nyugtát ad (e-mailben vagy QR-kóddal kapja meg a vevő); ha a vevő papír nyugtát kér, a felhasználó bejelöli „A vevő papír nyugtát kér” jelölőt (4. és 7. pont). Ha a kártyás fizetés nincs beállítva, vagy a QR-kódos fizetéshez Pro csomag kell, a „Kártya” gomb zárolt: megnyomására a program megmondja, mi hiányzik, és a beállításhoz (vagy a csomagokhoz) vezet. A készpénzes végösszeg 5 Ft-ra kerekítve jelenik meg; a bizonylat a pontos összegről szól. A „Visszajáró” számoló segít a visszaadandó összeg kiszámításában; bizonylatot nem módosít.
• Készpénz, nyugta (gyors mód): a „Készpénz” gomb megnyomása a fizetés rögzítése; a program ekkor azonnal kiállítja a nyugtát.
• Kártya a saját terminálon: ha a felhasználó a Beállításokban megadja, hogy saját kártyaterminálja van, a kasszában a „Kártyaterminál” gombbal rögzíti, hogy a vevő azon fizetett. A gomb megnyomása a fizetés rögzítése; a program ekkor azonnal kiállítja a nyugtát, bankkártyás fizetési móddal. Számlánál a fizetés a vevő adatai után rögzíthető (QR-kóddal a vevő adja meg őket, vagy a felhasználó kiválasztja a vevőt).
• Vevő választása (számla): a „Számla” fülön a felhasználó a mentett vevői közül választhat, vagy új vevőt vehet fel („Új vevő hozzáadása”: név, cím, céges vevőnél adószám, amely alapján a program a NAV-tól lekérdezi a nevet és a címet; e-mail cím nem kötelező). A választás nem kötelező. Kiválasztott vevőnél a vevőnek nem kell adatot megadnia: készpénznél és saját terminálnál a fizetés rögzítésekor a program kiállítja a számlát; QR-kódos kártyás fizetésnél a vevő a saját eladásoldalán látja a számla adatait, és fizet; átutalásnál a számla azonnal kiáll.
• Vevő a kasszában: a vevő a kassza termékei fölött is kiválasztható, ugyanazzal a választóval. Kiválasztva a program a termékek fölött megmutatja, mit vett a vevő korábban (a leggyakoribbak elöl; a „Korábban vette” csempék ugyanúgy a kosárba tesznek), és a Fizetés lap a „Számla” fülön nyílik; a „Nyugta” fülre egy koppintással át lehet váltani, nyugtán a vevő nem szerepel. A Beállítások „Vevő a kasszában” részében elrejthető; ha a felhasználó 10 eladásnál egyszer sem választ vevőt, a program magától elrejti, és a Beállításokban visszakapcsolható. A „Számla” fülön a vevő ettől függetlenül mindig kiválasztható.
• Vevőim: a program a vevő által a saját eladásoldalán megadott számlázási adatokat, valamint a felhasználó által felvett vevőket a felhasználó vevőlistájában tárolja (egy vevő egyszer: céges vevő az adószáma, magánszemély a neve és címe alapján). A lista a „Vevőim” menüpontban kereshető, a vevő adatai módosíthatók és törölhetők; ez a kiállított számlákat nem érinti, azok a kiállításkori adatokat őrzik. A vevő a saját telefonján kérheti, hogy a böngészője megjegyezze a számlázási adatait; ezeket csak az ő készüléke tárolja.
• Vevők importálása: ha a felhasználó beköti a NAV-ot (technikai felhasználó „Számlák lekérdezése” joggal), a Számlázz.hu-t vagy a Billingót, a program a háttérben kiolvassa az elmúlt 3 évben kiállított számláinak vevőit: a NAV-tól a számlák listáját és a céges vevők adószámát (a céges vevő címét a NAV adózói lekérdezéséből), a Számlázz.hu-tól számlánként a vevő nevét, címét, adószámát és e-mail címét (ha a NAV nincs bekötve, a felhasználó egy korábbi számlaszámától kezdve sorszám szerint), a Billingóból a számlák partnereit. A megtalált vevőket a „Vevőim” oldalon ajánlja fel; a felhasználó választ: minden vevő, a visszatérők (legalább 2 számla), vagy az utóbbi 1, 3, 6 vagy 12 hónap vevői. A már meglévő vevőt nem írja felül, a külföldi vagy hiányos című vevőt nem veszi fel. A fel nem vett vevők adatait az utolsó keresés után 30 nappal törli. Újrakeresés: NAV-nál és Billingónál naponta egyszer, Számlázz.hu-nál havonta egyszer, és csak az előző keresés óta kiállított számlákat olvassa. A kiállított bizonylatokat és a NAV-nak küldött adatokat nem érinti.
• Termékek importálása: ugyanezek a keresések a számlák tételsorait is kiolvassák: a Számlázz.hu és a Billingo a számlákkal együtt adja őket, a NAV-tól a program számlánként kéri le a bejelentett számla adatait. A tételekből egy-egy termék lesz (azonos nevű tételek egy termékként, a legutóbbi bruttó egységárral, mennyiségi egységgel és áfakulccsal; csak forintos számlákból). A „Termékek” oldalon a felhasználó választ: minden termék, a legalább 2 számlán szereplők, vagy az utóbbi 1, 3, 6 vagy 12 hónapban eladottak. A kiválasztottakból kasszagomb lesz a meglévők után, a legtöbbet eladottakkal kezdve, legfeljebb 120 kasszagombig. A már meglévő nevű terméket nem veszi fel újra. Alanyi adómentes felhasználónál a termék nem kap saját áfakulcsot; másnál csak akkor, ha eltér az alapértelmezettől, és az adószám alapján használhatja. A fel nem vett termékeket az utolsó keresés után 30 nappal törli.
• Átutalás (számla): ha a felhasználó a Beállítások „Átutalás” részében megadja a bankszámlaszámát (a program a számlaszám ellenőrző számjegyeit vizsgálja), a „Számla” fülön az „Utalás” gombbal átutalásos számla állítható ki. A számla a vevő adatai után (vagy kiválasztott vevőnél azonnal) kiáll, fizetési módja átutalás, rajta a fizetési határidő (a Beállításokban megadott napok száma) és a bankszámlaszám. A vevő az eladásoldalán látja az utalás adatait (kedvezményezett, számlaszám, IBAN, összeg, közlemény: a számla sorszáma). Egyéni vállalkozó a Revtagjét is megadhatja („Revolut-os fizetés”); ekkor a vevő Revolut-tal is utalhat. A pénz megérkezését a felhasználó az eladásnál „Utalás megérkezett” gombbal jelöli; ez a számlát nem módosítja.
• Megjegyzés: a Fizetés lapon a felhasználó megjegyzést írhat a nyugtára vagy a számlára (legfeljebb 300 karakter); a program a bizonylaton „Megjegyzés:” felirattal tünteti fel, és a kiállítás után nem módosítható. A nyugtatömbből kiállított papír nyugtára nem vonatkozik.
• Papír nyugta: ha a vevő papír nyugtát kér („A vevő papír nyugtát kér”), nyomtatóval a program kiállítja a nyugtát, és a fizetés után kinyomtatható (4. pont); nyomtató nélkül a fizetés után a felhasználó nyugtatömbjéből kézzel kiállított papír nyugta rögzíthető (7. pont). QR-kódos kártyás fizetés nyomtató nélküli papír nyugtához nem választható.
• QR-kód a vevőnek: kártyás fizetésnél, számlánál és a „Mindig e-mailben” beállításnál a program QR-kódot mutat. A vevő a saját telefonján megnyitja az eladás oldalát, ahol látja a tételeket, megadhatja az e-mail címét, számla esetén a számlázási adatait (céges vevőnél az adószám alapján a program a NAV-tól lekérdezi a nevet és a címet), majd kártyával fizet a Stripe fizetési oldalán, vagy készpénzben fizet az eladónak. Készpénznél a fizetést az eladó a „Készpénz átvéve” gombbal rögzíti.
• A kiállítás pillanata: a bizonylatot a program a fizetés rögzítésekor (készpénz és saját terminál: a gomb megnyomásakor; QR-kódos kártyás fizetés: amikor a Stripe a sikeres fizetést visszaigazolja) állítja ki. Kifizetetlen, lejárt vagy visszavont eladásról bizonylat nem készül.

4. A bizonylatok

• Sorszámozás: a program kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosít (8. § (1) a), 16. § (1)). A nyugták és a számlák elkülönített sorszámtartományban készülnek (8. § (5)), évente újrakezdődő sorozatban: nyugta ELŐTAG-N-ÉÉÉÉ-SSSSSS, számla ELŐTAG-S-ÉÉÉÉ-SSSSSS (például ZSEB-N-2026-000014, ZSEB-S-2026-000003). A sorszámot az adatbázis egyetlen műveletben osztja ki és rögzíti a bizonylattal, ezért hiba esetén sem keletkezik kihagyás, és ugyanarról az eladásról ismételt kísérletre sem keletkezik új sorszám.
• Tartalom: a nyugtán a kibocsátás kelte (dátum és időpont), a sorszám, az eladó neve, címe és adószáma, a tételek és a végösszeg (Áfa tv. 173. §), áfás eladónál az áfatartalom kulcsonként, valamint a fizetési mód. A számlán az Áfa tv. 169. §-a szerinti adatok: kelte, sorszáma, az eladó és a vevő neve, címe, adószáma (magánszemély vevőnél adószám nélkül), a teljesítés dátuma, a tételek mennyisége, mértékegysége, nettó egységára, nettó értéke, áfakulcsa vagy adómentessége, áfája és bruttó értéke, összesítve kulcsonként, a végösszeg és a fizetési mód; átutalásnál a fizetési határidő és a bankszámlaszám. Ha a felhasználó megjegyzést írt, az is a bizonylatra kerül. Minden bizonylaton szerepel a program neve és azonosítója.
• Megváltoztathatatlanság: a kiállított bizonylat üzleti tartalma nem módosítható; az adatbázis minden ilyen kísérletet elutasít. Javítani csak sztornóval lehet.
• Forma és átadás: a bizonylat elektronikus formában, PDF-ben készül. A program e-mailben elküldi a vevőnek, ha megadta az e-mail címét; a vevő a saját eladásoldaláról is letöltheti; az eladó a kiállítás után is elküldheti egy megadott címre. Számlát a program elektronikus számlaként állít ki; a vevő a számlázási adatai megadásával járul hozzá az elektronikus számlához (Áfa tv. 175. § (3) b)). A számla eredetének hitelességét, sértetlenségét és olvashatóságát a program úgy biztosítja, hogy a számla a fizetéshez és az eladáshoz kötve, módosíthatatlanul, a NAV-nak jelentett adataival egyezően marad meg (Áfa tv. 168/A. §).
• Nyomtatás: a Beállítások „Nyomtató” részében a felhasználó megadja, hogy van-e nyomtatója, és milyen papírra nyomtat (58 mm-es vagy 80 mm-es hőnyomtató, A4). Ha a Fizetés lapon „A vevő papír nyugtát kér” be van jelölve, a fizetés után a program a „Nyugta nyomtatása” gombbal a kiállított nyugta nyomtatható lapját nyitja meg, a PDF-fel azonos tartalommal, a papír szélességére tördelve, és megnyitja a készülék nyomtatás-ablakát (AirPrint, Mopria vagy a nyomtató saját nyomtatási szolgáltatása). A nyomtatás a nyugtát nem változtatja meg, új bizonylat és új sorszám nem keletkezik. A többi kiállított nyugta is kinyomtatható az eladás lapjáról („Nyomtatás”). A Számlázz.hu vagy a Billingo által kiállított bizonylat a PDF-jéből nyomtatható.
• Megőrzés: a program a bizonylatokat (az adatokat és a PDF-et) a kiállítás naptári évének végétől számított 8 évig megőrzi. Ez idő alatt a bizonylatok nem törölhetők; ha a felhasználó megszünteti a fiókját, a bizonylatai ekkor is megmaradnak.

5. Sztornó

Kiállított bizonylat az eladás lapján a „Sztornó” paranccsal érvényteleníthető. A program új bizonylatot állít ki ugyanabban a sorozatban, a következő sorszámmal (sztornó nyugta, illetve sztornó számla), amely az eredeti bizonylat sorszámára és keltére hivatkozik, és az eredeti tételeket negatív mennyiséggel és összeggel tartalmazza. QR-kódos kártyás fizetésnél a sztornóval együtt a program a Stripe-on keresztül visszatéríti az összeget a vevő kártyájára; a saját terminálon fizetett összeget az eladó a terminálján téríti vissza, a készpénzt pedig maga adja vissza. Egy bizonylatot csak egyszer lehet sztornózni. A papír nyugta sztornóját a 7. pont írja le.

A program módosító (helyesbítő) számlát nem állít ki. Ha csak egy tételt kell visszavenni, vagy utólagos engedményt adsz, a teljes sztornó és új bizonylat helyett a számlánál módosító számla a helyes okirat (Áfa tv. 170. § (1) e) pont): ilyenkor egyeztess a könyvelőddel.

6. Adatszolgáltatás a NAV-nak

• Technikai felhasználó: az adatszolgáltatáshoz a felhasználónak (vagy a könyvelőjének) a NAV Online Számla rendszerében technikai felhasználót kell létrehoznia a „Számlák kezelése”, „Számlák lekérdezése” és „Hozzáférés a nyugtaadat-szolgáltatási interfészhez” jogosultsággal, és a négy adatát (felhasználónév, jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) a programban meg kell adnia. A program az adatokat a NAV-nál ellenőrzi, és csak sikeres ellenőrzés után menti, titkosítva. A felhasználó a Beállításokból egyszer használható linket küldhet a könyvelőjének, aki a linken fiók nélkül adhatja meg az adatokat.
• Számlák: a program minden kiállított számla és sztornó számla adatait a kiállításkor azonnal, XML-ben továbbítja a NAV Online Számla rendszerébe (23/2014. NGM rendelet 13/A. §), majd lekérdezi a feldolgozás eredményét. Ha a NAV rendszere nem érhető el, a program a kiállítást nem akadályozza, és az adatszolgáltatást a NAV elérhetővé válásakor automatikusan pótolja (13/B. §). Ha a NAV az adatszolgáltatást visszautasítja, a program e-mailben értesíti a felhasználót. Számlát csak a NAV-bekötés után lehet kiállítani.
• Nyugták: a program a nyugták adatait naponta, adómértékenként összesítve (nyugták és sztornó nyugták külön, a nap első nyugtájának sorszámával) továbbítja a NAV nyugtaadat-szolgáltatási rendszerébe (Áfa tv. 257/G. § (3), 11. számú melléklet), a nap végét követően, a kiállítás napját követő harmadik nap végéig. Az első beküldés előtt a program a vállalkozás adatai között rögzíti a „Zsebkassza” kiállító szoftvert. Hiba esetén a program naponta többször újrapróbálkozik; egy beküldött nap javítása módosító adatszolgáltatással történik. A programban rögzített papír nyugtákat nyugtatömbönként külön adatszolgáltatásban jelenti (7. pont).
• Nyugta a NAV-bekötés előtt: nyugta a bekötés előtt is kiállítható, papír nyugta is rögzíthető. A program a Beállításokban és a kasszában mutatja a határidőt, e-mailben emlékeztet, és a bekötéskor azonnal beküldi a várakozó napokat. Ha az első nyugtától (akár a program nyugtája, akár rögzített papír nyugta) számított 3 nap bekötés nélkül eltelik, a program a bekötésig nem állít ki újabb nyugtát, és papír nyugtát sem rögzít. A Fizetés lapon „A vevő papír nyugtát kér” jelölő alatt ilyenkor jelzi, hogy a bekötésig a tömbből adott nyugtákat a felhasználónak a Pénztárgép Portálon kell rögzítenie.

7. Papír nyugta a nyugtatömbből

Ha a vevő papír nyugtát kér, a felhasználó a saját nyugtatömbjéből kézzel állítja ki, és a kasszában rögzíti. Ezt a nyugtát nem a program állítja ki: a bizonylat maga a papír nyugta, a program az adatait rögzíti és jelenti a NAV-nak. A program saját nyugtasorozatát ez nem érinti, abban nem keletkezik sorszám (4. pont).

• Mikor érhető el: ha a fiókban a bizonylatokat a Zsebkasszával állítod ki, és a program nem próba módban működik. Pénztárgép-köteles tevékenységnél ez a funkció sem használható (1. pont).
• A tömb felvétele: az első papír nyugta előtt a program elkéri a tömb sorszámtartományát: az első és az utolsó sorszámot úgy, ahogy a nyomtatványon áll (például AB 1234501 és AB 1234550). Az utolsó sorszám röviden is megadható („50”), ilyenkor a program az első sorszám alapján egészíti ki. Egy tömbben legfeljebb 500 nyugta lehet, és egy már felvett tartomány nem vehető fel újra. Egyszerre egy tömb van használatban: az „Új tömböt kezdtem” paranccsal felvett új tömb lezárja az előzőt.
• A tömb a Beállításokban: a „Papír nyugta (nyugtatömb)” rész mutatja a használt tömböt: a tartományát, a következő sorszámot és azt, hogy hány nyugta maradt benne. Itt vehető fel tömb („Nyugtatömb felvétele”, „Új tömböt kezdtem”), és itt tehető le („Tömb letétele”). A letett tömb már rögzített nyugtái megmaradnak, és a program azokat is jelenti.
• Rögzítés: ha nincs nyomtató beállítva, a Fizetés lap „Nyugta” fülén „A vevő papír nyugtát kér” jelölővel indul. A felhasználó kiválasztja a fizetési módot: „Készpénz”, vagy „Kártya”, ha a vevő a felhasználó saját kártyaterminálján fizet (3. pont); QR-kódos kártyás fizetés papír nyugtához nem választható. A program az eladást kifizetettként rögzíti, saját nyugtát nem állít ki, és a „Beírás a nyugtatömbbe” gombbal megmutatja, mit kell a nyugtára írni: a tömb következő sorszámát, az eladás dátumát és végösszegét, a pecsétet, vagy a felhasználó nevét, címét és adószámát. A felhasználó kiírja és átadja a nyugtát, majd megadja a nyomtatott sorszámát (a program a tömb következő sorszámát ajánlja fel, ez átírható). A program a sorszámot csak a felvett tömbök tartományában fogadja el, és mindegyiket csak egyszer. A papír nyugtát az eladás napjára, az eladás tételeivel és áfakulcsaival rögzíti. Amíg a sorszám hiányzik, az eladás a kasszában, a kassza tetején és a „Mai eladások” listában „Papír nyugta: sorszám hiányzik” jelzéssel szerepel.
• Ha nincs kéznél tömb: a „Beírás a nyugtatömbbe” lapon a „Nincs nálam nyugtatömb: online nyugtát adok helyette” paranccsal, amíg a sorszám nincs rögzítve, a program a papír nyugta helyett a saját nyugtáját állítja ki az eladásról (egy eladásról így is egy nyugta készül).
• Ami nem készül: a program ilyenkor nem állít ki nyugtát, nem készít PDF-et, és a vevőnek e-mailt sem küld. Az eladás a kasszában, a könyvelői felületen és a CSV-exportban papír nyugtaként, a nyugta sorszámával szerepel (a kasszában például „Papír nyugta: AB 1234507”, az exportban „papír nyugta (tömb)” bizonylattípussal).
• Sztornó: a papír nyugtát papíron kell sztornózni. A felhasználó a tömbből sztornó nyugtát ír (negatív végösszeggel, az eredeti nyugta sorszámára hivatkozva, például „sztornó: AB 1234507”), majd a kasszában az eladás lapján a „Sztornó” paranccsal megadja a sztornó nyugta sorszámát. A program a sztornó nyugtát a sztornó napjára, a tömb adatszolgáltatásában módosító bizonylatként jelenti. A készpénzt a felhasználó adja vissza, a saját terminálon fizetett összeget a terminálján téríti vissza. Egy papír nyugtát csak egyszer lehet sztornózni.
• Késői rögzítés: ha a sorszámot az eladás napja után rögzítik, és annak a napnak a tömbjére már ment adatszolgáltatás, a program azt azonnal módosító adatszolgáltatással javítja.
• Adatszolgáltatás a NAV-nak: a program minden nap után a rögzített papír nyugták adatait adómértékenként összesítve küldi be a NAV nyugtaadat-szolgáltatási rendszerébe: naponta és nyugtatömbönként (sorszámtartományonként) külön adatszolgáltatásban, a program saját nyugtáinak adatszolgáltatásától elkülönítve (Áfa tv. 257/G. § (3), 11. számú melléklet B) pont). A NAV tájékoztatója szerint „annyi adatszolgáltatást kell beküldeni, amennyi sorszámtartományból (nyugtatömbből) történt nyugtakiállítás az adott tárgynapon”. A kezdő sorszám a tömbből aznap kiírt első nyugta sorszáma. A beküldés ugyanazzal a NAV-bekötéssel, ugyanazzal a határidővel és ugyanúgy történik, mint a program saját nyugtáinál (6. pont).

Amit a felhasználónak be kell tartania:

1. A programban rögzített tömb nyugtáit a NAV Pénztárgép Portálján (korábban KOBAK) nem rögzítheti, mert kétszer számítanának.
2. A tömbből kiírt minden nyugtát rögzítenie kell a programban, mert a tömb napi adatszolgáltatásának mindet tartalmaznia kell.
3. A sorszámot a nyugta kiírása után rögtön rögzítse: a program az eladás napjára jelenti, és amíg a sorszám hiányzik, a nyugta a tömb napi adatszolgáltatásából is hiányzik.
4. Az elrontott, a vevőnek át nem adott nyugtát nem rögzíti. A program ilyenkor is a következő sorszámot ajánlja fel, a felhasználó a ténylegesen átadott nyugta sorszámát írja be.
5. A nyugtatömb szigorú számadású nyomtatvány marad: a felhasznált és a fel nem használt tömböket a korábbiak szerint kell nyilvántartania és megőriznie.
6. A program az adatokat a felhasználó nevében küldi be, ezért azok helyességéért és teljességéért a felhasználó felel.

8. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A Beállítások „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” nevű funkciója (11/A. §) adatexportot készít a megadott kezdő és záró dátum közötti időszakban kibocsátott, vagy a megadott kezdő és záró számlasorszám közötti számlákról és sztornó számlákról. Az export a NAV Online Számla adatszerkezetében (2. § 5. pont), számlánként egy XML-fájlban és egy tartalomjegyzékkel, ZIP-ben készül.

Az export a NAV-ellenőrzés oldalon (8a. pont) is elérhető, és az ellenőr a hozzáférésével maga is letöltheti.

8a. NAV-ellenőrzés

A program az Eladások, a kassza „Mai eladások” listája és a Beállítások menüből elérhető „NAV-ellenőrzés” oldallal segíti a helyszíni ellenőrzést (18. § (1) bekezdés):

1. Az oldal tartalma: a vállalkozás neve, adószáma, (egyéni vállalkozónál) EV nyilvántartási száma és címe; a program neve, azonosítója és fejlesztője; a NAV-bekötés kezdete; és hónaponként, napokra bontva valamennyi kiállított nyugta, számla és rögzített papír nyugta a sorszámával, kiállítási idejével, fizetési módjával, végösszegével, a sztornózás tényével, valamint a NAV-adatszolgáltatás állapotával (nyugtáknál a napi összesítő NAV-azonosítója, számláknál az Online Számla tranzakcióazonosítója). A bizonylatok képe PDF-ben megnyitható.
2. Hozzáférés az ellenőrnek: a „QR-kód az ellenőrnek” gomb egy QR-kódot és egy 6 karakteres kódot állít elő. Az ellenőr a QR-kód beolvasásával, vagy a zsebkassza.hu/ellenorzes oldalon a kód beírásával a saját eszközén 24 óráig olvasási joggal megnyithatja ugyanezt az oldalt, a bizonylatok PDF-jét és az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást (8. pont). Adatot módosítani nem tud. Egyszerre egy hozzáférés él: az „Új kód” az előzőt, a „Visszavonom” a hozzáférést azonnal megszünteti. A program naplózza és a felhasználónak megmutatja, mikor mit nyitott meg az ellenőr.
3. Amit nem tud: a program számlázó program, nem e-pénztárgép. Az e-pénztárgépek azonosítására szolgáló, a NAV által kiadott aláírókulccsal hitelesített QR-kódot (8/2025. (III. 31.) NGM rendelet) nem állít elő, és nem utánozza.

9. Könyvelő és kimutatások

• Könyvelői hozzáférés: a felhasználó e-mail címmel meghívhatja a könyvelőjét, aki olvasási joggal látja az eladásokat és a bizonylatokat, és minden hónap elején e-mailben megkapja az előző havi összesítőt. A hozzáférés bármikor visszavonható.
• Kimutatások: az Eladások menüben havi bontású lista és CSV-export készíthető a könyvelő részére.
• Papír nyugták: a programban rögzített papír nyugták a könyvelői felületen „papír nyugta” jelöléssel, a CSV-exportban „papír nyugta (tömb)” bizonylattípussal, a nyugta sorszámával szerepelnek (7. pont).

10. Jutalékszámla önszámlázással (partnereknek)

A Zsebkassza partnerprogramjában részt vevő könyvelő vagy értékesítő (a továbbiakban: partner) a jutalékáról a Tálentum Táska Kft. részére számlát ad. Ha a partner a partnerfelületen az önszámlázást választja, a számlát a program állítja ki a partner nevében és javára, a Tálentum Táska Kft. mint a szolgáltatás igénybevevője által (önszámlázás, Áfa tv. 160–161. §, a partnerszerződés 4.2b. pontja szerint).

• Bekapcsolás: a partner megadja a NAV Online Számla technikai felhasználójának adatait („Számlák kezelése” jogosultsággal) és az áfahelyzetét (alanyi adómentes vagy 27%). A program az adatokat a NAV-nál ellenőrzi; az adószám 9. számjegyével ellentétes áfahelyzetet nem fogad el.
• Sorszámozás: a partner saját, a kereskedők bizonylataitól elkülönített, évente újrakezdődő, kihagyás és ismétlés nélküli sorozata: ZSJ-ÉÉÉÉ-SSSSSS.
• Kiállítás: minden elszámoláskor egy számla készül; teljesítési időpontja az elszámolás napja, kelte a kiállítás napja, fizetési módja átutalás, eladója a partner, vevője a Tálentum Táska Kft. A számlán szerepel az „Önszámlázás” megjelölés (Áfa tv. 169. § l) pont), alanyi adómentes partnernél a mentesség jogcíme is.
• NAV-adatszolgáltatás: a program a számla adatait a kiállításkor, a partner technikai felhasználójával, a partner nevében azonnal beküldi a NAV-nak (6. pont szerint).
• Elfogadás, kifogás: a partner a számlát e-mailben (PDF) és a partnerfelületen megkapja. Ha 8 napon belül a „Nem stimmel” gombbal kifogásolja, a program sztornó számlát állít ki, és a partner javított adataival új számlát készít.
• Kikapcsolás: a partner az önszámlázást bármikor kikapcsolhatja; a már kiállított számlákat ez nem érinti.

11. Próba mód

Amíg a vállalkozási adatok hiányosak, a program próba módban működik: az eladások rögzíthetők, de bizonylat nem készül, papír nyugta nem rögzíthető, és adatszolgáltatás nem történik. A próbaeladások ezt jól láthatóan jelzik.

12. A program neve, azonosítója, fejlesztője

A program neve Zsebkassza, azonosítója a név és a verziószám (a lap tetején). A program fejlesztője és rendelkezésre bocsátója a Tálentum Táska Kft. (székhely: 2083 Solymár, Budai Nagy Antal utca 51., cégjegyzékszám: 13-09-218472, adószám: 27758029-1-13). A program a NAV felé küldött üzenetekben a fejlesztő által meghatározott szoftverazonosítóval azonosítja magát.